Handmatig ontvangsten matchen

Het ordermatchen is meestal een automatisch proces dat op de achtergrond verloopt en uw ontvangsten aan de facturen matcht. Toch kan het voorkomen dat u een ontvangst handmatig moet matchen, bijvoorbeeld wanneer:

  • U een handmatige wijziging wilt doorvoeren voor de ontvangst.
  • De rematchperiode verstreken is.
  • De ontvangst niet gevonden is voor de betreffende factuur.
  • Het automatische matchen is mislukt.

Knop voor het automatische matchen

Het order-matchingsscherm kunt u vinden door op de knop boven de kop van de factuur te drukken (zie 1), of op de knop in de werklijst (2).

Knop voor het automatische matchen in de werklijst


Opties bij het ordermatchen in Easy Invoice


Opties bij het ordermatchen in Easy Invoice

Hieronder vindt u een omschrijving van de punten in de afbeelding en hun functies:

3. Factuurafbeelding: Opent de factuurafbeelding.

4. Laden: Herlaadt de ontvangstregels.

5. Verrekijker: Toont de voorwaarden waarop de ontvangsten worden gezocht. Niet-grijze velden kunt u wijzigen om nieuwe gegevens op te halen door op de knop bij punt 2 te drukken.Verrekijker: Toont de voorwaarde waarop de ontvangsten op gezocht worden. Als een veld hier niet grijs weergegeven wordt, dan kunt u de waarde hiervan weghalen of wijzigen en op deze wijze nieuw gegevens ophalen. Dit kunt u na wijziging doen door op de knop bij punt 4 te drukken

6. Excel: Exporteert de ontvangstregels naar een Excel-bestand.

7. Boeking overnemen: Neemt de geselecteerde regels over naar de factuurregels als boekingsregels. U kunt regels individueel of allemaal selecteren en overnemen.

8. Verschillen boeken: Voert mogelijke verschillen zoals afrondingsverschillen of transportkosten in. Sjablonen kunnen wij als maatwerk aanmaken.

Verschillen boeken: Mogelijke verschillen zoals afrondingsverschillen of transportkosten kunt u hierin meegeven, of verwijderen. Deze sjablonen/templates kunnen wij voor u aanmaken als maatwerk.

9. Automatisch matchen: Laat (zoveel mogelijk) regels automatisch matchen. Aanpassingen kunt u daarna doorvoeren voordat u opslaat en terugkeert naar de factuur.